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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 130.00 | 1 626.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 993.00 | 114 249.00 | 24 744.00 | 138 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 658.00 | 114 380.00 | 32 278.00 | 146 658.00 |
BT Marchandises | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 338.00 | 2 500.00 | 274 838.00 | 277 338.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 358 641.00 | | 358 641.00 | 358 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 694.00 | 2 500.00 | 678 194.00 | 680 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 352.00 | 116 879.00 | 710 472.00 | 827 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 142 138.00 | 201 959.00 | | 142 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 701.00 | 200 179.00 | | 287 701.00 |
DL TOTAL (I) | 469 438.00 | 441 738.00 | | 469 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138.00 | 10 153.00 | | 5 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 092.00 | 23 201.00 | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 42 569.00 | | 98 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 331.00 | 108 285.00 | | 126 331.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 4 736.00 | | 2 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 034.00 | 191 567.00 | | 241 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 472.00 | 633 305.00 | | 710 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 942.00 | 168 366.00 | | 232 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 823.00 | | 28 835.00 | 117 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 915.00 | | 27 078.00 | 111 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 300.00 | 7 079.00 | | 107 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 300.00 | 6 949.00 | | 107 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | | 4 253.00 | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | | 4 253.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | | 4 253.00 | 6 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 271 594.00 | 271 594.00 | | 271 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
VW T.V.A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 942.00 | 232 942.00 | | 232 942.00 |