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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 121.00 | 85 917.00 | 24 205.00 | 110 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 253.00 | 154 438.00 | 27 815.00 | 182 253.00 |
BT Marchandises | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
BZ Autres créances | 50 579.00 | 18 170.00 | 32 409.00 | 50 579.00 |
CF Disponibilités | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 668.00 | 18 170.00 | 241 497.00 | 259 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 921.00 | 172 608.00 | 269 313.00 | 441 921.00 |
CU Autres participations | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 90 115.00 | 79 661.00 | | 90 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 895.00 | 26 053.00 | | -33 895.00 |
DL TOTAL (I) | 95 820.00 | 149 714.00 | | 95 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 823.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 098.00 | 823.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 553.00 | 101 300.00 | | 79 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | 119 428.00 | | 65 184.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 493.00 | 244 474.00 | | 173 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 313.00 | 424 188.00 | | 269 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 056.00 | | 406 056.00 | 406 056.00 |
FG Production vendue services | 319 070.00 | | 319 070.00 | 319 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 126.00 | | 725 126.00 | 725 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 024.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837.00 | 285.00 | | 6 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 747.00 | 5 285.00 | | 53 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 061.00 | 1 114.00 | | 10 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 710.00 | 1 114.00 | | 21 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 037.00 | 4 171.00 | | 32 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 4 510.00 | | 16 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 127.00 | 750 581.00 | | 779 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 021.00 | 724 527.00 | | 813 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 895.00 | 26 053.00 | | -33 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 825.00 | | 14 716.00 | 188 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 182 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 110 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 221.00 | | 13 188.00 | 118 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 604.00 | | 1 528.00 | 70 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 531.00 | 13 024.00 | 9 639.00 | 82 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 531.00 | 13 024.00 | 9 639.00 | 82 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 86 691.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |