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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 949.00 | 41 635.00 | 226 314.00 | 267 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 996.00 | 20 900.00 | 4 096.00 | 24 996.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 190.00 | 62 535.00 | 377 656.00 | 440 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 190.00 | 62 535.00 | 377 656.00 | 440 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DP Provisions pour risques | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 183.00 | | | 296 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 656.00 | | | 377 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 183.00 | | | 296 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 211.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 668.00 | 23 967.00 | | 17 668.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 568.00 | 23 967.00 | | 38 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 568.00 | 46 179.00 | | 38 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 183.00 | 296 183.00 | | 296 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | -10 844.00 | | | -10 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3 178.00 | | | -3 178.00 |