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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 940.00 | 23 559.00 | | 3 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 005.00 | -19 619.00 | | -5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 735.00 | 12 740.00 | | 7 735.00 |
DP Provisions pour risques | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910.00 | 114.00 | | 3 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 39.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 393.00 | 49 210.00 | | 46 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 776.00 | 4 049.00 | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 321.00 | 53 412.00 | | 65 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 768.00 | 108 864.00 | | 115 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 321.00 | 53 412.00 | | 65 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | 114.00 | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 051.00 | 2 250.00 | | 23 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 055.00 | 21 869.00 | | 28 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 005.00 | -19 619.00 | | -5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VC Groupe et associés | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 425.00 | 18 200.00 | | 22 425.00 |
ST Autres comptes | 1 414.00 | 791.00 | | 1 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | 2 670.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 208.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 208.00 | | 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 539.00 | 5 967.00 | | 4 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 760.00 | 21 661.00 | | 25 760.00 |