| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | 49 141.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | 1 321.00 | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 32 359.00 | 59 261.00 | | 32 359.00 |
DP Provisions pour risques | 42 712.00 | 22 211.00 | | 42 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 712.00 | 22 211.00 | | 42 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 81 957.00 | | 45 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 442.00 | 296 183.00 | | 45 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 513.00 | 377 656.00 | | 120 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 442.00 | 296 183.00 | | 45 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
FM Production stockée | | | -296 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 712.00 | |
GE Autres charges | | | 38 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 951.00 | 660.00 | | -10 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 444.00 | 41 836.00 | | 76 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 346.00 | 40 516.00 | | 53 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 097.00 | 1 321.00 | | 23 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 211.00 | 42 712.00 | 22 211.00 | 22 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 746.00 | 42 712.00 | 84 746.00 | 84 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 712.00 | 84 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VC Groupe et associés | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 1 388.00 | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 256.00 | 7 433.00 | | -1 256.00 |
ST Autres comptes | -74.00 | -11 044.00 | | -74.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423.00 | 233.00 | | 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 667.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | 2 055.00 | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331.00 | 2 163.00 | | 2 331.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 168.00 | -3 378.00 | | 7 168.00 |