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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 559.00 | 461.00 | | 23 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 619.00 | 23 097.00 | | -19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 740.00 | 32 359.00 | | 12 740.00 |
DP Provisions pour risques | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 45 442.00 | | 49 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 412.00 | 45 442.00 | | 53 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 864.00 | 120 513.00 | | 108 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 412.00 | 45 442.00 | | 53 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250.00 | 76 444.00 | | 2 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 869.00 | 53 346.00 | | 21 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 619.00 | 23 097.00 | | -19 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VC Groupe et associés | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 185.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 200.00 | -1 256.00 | | 18 200.00 |
ST Autres comptes | 791.00 | -74.00 | | 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 670.00 | 423.00 | | 2 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 075.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 651.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 836.00 | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 967.00 | 2 331.00 | | 5 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 661.00 | 7 168.00 | | 21 661.00 |