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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 627.00 | 469.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 536.00 | 29 525.00 | 11.00 | 29 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 612.00 | 32 575.00 | 25 037.00 | 57 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
BZ Autres créances | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 853.00 | | 317 853.00 | 317 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 465.00 | 32 575.00 | 342 890.00 | 375 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 349.00 | -63 872.00 | | -22 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 856.00 | 41 523.00 | | 52 856.00 |
DL TOTAL (I) | 38 007.00 | -14 849.00 | | 38 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 097.00 | 135 979.00 | | 163 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 633.00 | 186 229.00 | | 137 633.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 3 000.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 883.00 | 327 574.00 | | 304 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 890.00 | 312 725.00 | | 342 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 883.00 | 327 574.00 | | 304 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 279.00 | | 1 445 279.00 | 1 445 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 279.00 | | 1 445 279.00 | 1 445 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 23 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 484.00 | 21 288.00 | | 25 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 941.00 | 5 265.00 | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | 5 265.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 941.00 | -2 821.00 | | -7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 239.00 | 1 053 244.00 | | 1 465 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 383.00 | 1 011 721.00 | | 1 412 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 856.00 | 41 523.00 | | 52 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 996.00 | | 616.00 | 56 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | | 616.00 | 30 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363.00 | 212.00 | | 32 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 940.00 | 212.00 | | 29 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
UX Autres créances clients | 188 681.00 | | | 188 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 649.00 | 287 649.00 | | 287 649.00 |
VW T.V.A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 883.00 | 304 883.00 | | 304 883.00 |