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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 038.00 | 58.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 686.00 | 14 753.00 | 21 933.00 | 36 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 934.00 | 14 753.00 | 192 181.00 | 206 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 024.00 | 29 757.00 | | 66 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 334.00 | 36 267.00 | | -7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 66 940.00 | 74 274.00 | | 66 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 4 082.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 152 409.00 | | 31 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 433.00 | 148 216.00 | | 93 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 241.00 | 305 871.00 | | 125 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 181.00 | 380 145.00 | | 192 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 241.00 | 305 871.00 | | 125 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 205.00 | | 14 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 205.00 | | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |