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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 833.00 | 263.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 399.00 | 14 548.00 | 13 851.00 | 28 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 299.00 | | 295 299.00 | 295 299.00 |
BZ Autres créances | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 294.00 | | 366 294.00 | 366 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 692.00 | 14 548.00 | 380 145.00 | 394 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DH Report à nouveau | | -22 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 267.00 | 52 856.00 | | 36 267.00 |
DL TOTAL (I) | 74 274.00 | 38 007.00 | | 74 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 409.00 | 163 097.00 | | 152 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 216.00 | 137 633.00 | | 148 216.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 3 676.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 871.00 | 304 883.00 | | 305 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 145.00 | 342 890.00 | | 380 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 871.00 | 304 883.00 | | 305 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 883.00 | | 1 760.00 | 44 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 244.00 | 28 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 12 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | 1 760.00 | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 575.00 | 216.00 | 18 244.00 | 32 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | 216.00 | 18 244.00 | 30 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 295 299.00 | | | 295 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 774.00 | 379 774.00 | | 379 774.00 |
VW T.V.A. | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 871.00 | 305 871.00 | | 305 871.00 |