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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 480.00 | 14 811.00 | 22 669.00 | 37 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 253.00 | | 154 253.00 | 154 253.00 |
BZ Autres créances | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CF Disponibilités | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 095.00 | | 266 095.00 | 266 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 575.00 | 14 811.00 | 288 764.00 | 303 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 690.00 | 66 024.00 | | 58 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | -7 334.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 78 642.00 | 66 940.00 | | 78 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 102.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 31 706.00 | | 76 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 890.00 | 93 433.00 | | 132 890.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 123.00 | 125 241.00 | | 210 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 764.00 | 192 181.00 | | 288 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 123.00 | 125 241.00 | | 210 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 131.00 | | 20 849.00 | 17 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 20 849.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753.00 | 58.00 | | 14 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 58.00 | | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UX Autres créances clients | 154 253.00 | 154 253.00 | | 154 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
VW T.V.A. | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |