| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 106.00 | 784.00 | 2 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 162.00 | 2 106.00 | 21 056.00 | 23 162.00 |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 794.00 | | 486 794.00 | 486 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 956.00 | 2 106.00 | 507 850.00 | 509 956.00 |
CU Autres participations | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
DH Report à nouveau | -40 107.00 | | | -40 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 389.00 | | | -30 389.00 |
DL TOTAL (I) | 220 067.00 | | | 220 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 782.00 | | | 287 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 850.00 | | | 507 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 782.00 | | | 287 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 389.00 | | | -30 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 036.00 | | 7 126.00 | 16 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | 1 000.00 | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | 6 126.00 | 14 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 604.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 604.00 | | 1 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 391 297.00 | | | 391 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 279 617.00 | 279 617.00 | | 279 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 301.00 | 483 301.00 | | 483 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 782.00 | 287 782.00 | | 287 782.00 |