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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 439.00 | 451.00 | 2 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 372.00 | 29 439.00 | 6 933.00 | 36 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
BZ Autres créances | 456 147.00 | 180 382.00 | 275 766.00 | 456 147.00 |
CF Disponibilités | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 761.00 | 180 382.00 | 559 379.00 | 739 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 133.00 | 209 821.00 | 566 312.00 | 776 133.00 |
CU Autres participations | 33 186.00 | 27 000.00 | 6 186.00 | 33 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
DH Report à nouveau | -70 497.00 | | | -70 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 359.00 | | | -116 359.00 |
DL TOTAL (I) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 420.00 | | | 340 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
EA Autres dettes | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 604.00 | | | 462 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 312.00 | | | 566 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 604.00 | | | 462 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 162.00 | | 15 060.00 | 23 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 33 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 36 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 272.00 | | 15 060.00 | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 333.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 333.00 | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 340 420.00 | 340 420.00 | | 340 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VW T.V.A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 604.00 | 462 604.00 | | 462 604.00 |