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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 312.00 | 23 890.00 | 6 422.00 | 30 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 909.00 | | 160 909.00 | 160 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 221.00 | 23 890.00 | 167 331.00 | 191 221.00 |
CU Autres participations | 27 126.00 | 21 000.00 | 6 126.00 | 27 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 984.00 | 294 999.00 | | 223 984.00 |
DH Report à nouveau | -121 829.00 | -121 829.00 | | -121 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | 23 984.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 112 989.00 | 202 655.00 | | 112 989.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 33 906.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 33 906.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 334.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 5 256.00 | | 9 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682.00 | 7 880.00 | | 9 682.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 3 011.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 342.00 | 16 527.00 | | 29 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 331.00 | 253 088.00 | | 167 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 342.00 | 16 527.00 | | 29 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 515.00 | 163 741.00 | | 19 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181.00 | 139 757.00 | | 14 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | 23 984.00 | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 906.00 | | 8 906.00 | 33 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 906.00 | | 8 906.00 | 54 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 212.00 | 154 212.00 | | 154 212.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |