| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 312.00 | 23 890.00 | 6 422.00 | 30 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BZ Autres créances | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 213.00 | 23 890.00 | 135 323.00 | 159 213.00 |
CU Autres participations | 27 126.00 | 21 000.00 | 6 126.00 | 27 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 318.00 | 223 984.00 | | 134 318.00 |
DH Report à nouveau | -121 829.00 | -121 829.00 | | -121 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 873.00 | 5 334.00 | | 77 873.00 |
DL TOTAL (I) | 95 861.00 | 112 989.00 | | 95 861.00 |
DP Provisions pour risques | 19 883.00 | 25 000.00 | | 19 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 883.00 | 25 000.00 | | 19 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 2 491.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 9 368.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 9 682.00 | | 10 261.00 |
EA Autres dettes | | 7 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 579.00 | 29 342.00 | | 19 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 323.00 | 167 331.00 | | 135 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 579.00 | 29 342.00 | | 19 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 470.00 | 19 515.00 | | 127 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 597.00 | 14 181.00 | | 49 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 873.00 | 5 334.00 | | 77 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 19 883.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 19 883.00 | 25 000.00 | 46 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 883.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UX Autres créances clients | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |