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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 615.00 | 35 633.00 | 18 981.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 6 704.00 | 12 666.00 | 19 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 909.00 | 42 337.00 | 41 572.00 | 83 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 201.00 | | 512 201.00 | 512 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 630.00 | | 4 263 630.00 | 4 263 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 539.00 | 42 337.00 | 4 305 202.00 | 4 347 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 58 725.00 | | |
230 Autres produits | 38.00 | 9.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 139.00 | 250 306.00 | | 194 139.00 |
242 Autres charges externes. | 1 406 488.00 | 2 433 650.00 | | 1 406 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | 6 187.00 | | 7 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387 454.00 | 383 173.00 | | 387 454.00 |
252 Charges sociales | 168 262.00 | 172 423.00 | | 168 262.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 71.00 | | 50.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 781 083.00 | -2 756 775.00 | | -1 781 083.00 |
280 Produits financiers | 22 477.00 | 26 671.00 | | 22 477.00 |
294 Charges financières | 24 889.00 | 4 182.00 | | 24 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -428 606.00 | -496 395.00 | | -428 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 354 889.00 | -2 244 426.00 | | -1 354 889.00 |
DA Capital social ou individuel | 170 131.00 | 155 955.00 | | 170 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 957 148.00 | 8 738 012.00 | | 9 957 148.00 |
DH Report à nouveau | -8 199 976.00 | -5 955 550.00 | | -8 199 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 889.00 | -2 244 426.00 | | -1 354 889.00 |
DL TOTAL (I) | 572 414.00 | 693 992.00 | | 572 414.00 |
DN Avances conditionnées | 732 500.00 | 500 000.00 | | 732 500.00 |
DO TOTAL (II) | 732 500.00 | 500 000.00 | | 732 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 222 529.00 | | | 2 222 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 96.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 585.00 | 557 814.00 | | 614 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 845.00 | 157 289.00 | | 162 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | 462.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 288.00 | 715 661.00 | | 3 000 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 202.00 | 1 909 653.00 | | 4 305 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 826.00 | 5 472.00 | 1 960.00 | 38 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 063.00 | 3 570.00 | | 32 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | 1 901.00 | 1 960.00 | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 222 529.00 | | 2 222 529.00 | 2 222 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 585.00 | 614 585.00 | | 614 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 199 882.00 | | | 2 199 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 201.00 | | | 512 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 917.00 | 1 061 992.00 | 9 925.00 | 1 071 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 288.00 | 777 759.00 | 2 222 529.00 | 3 000 288.00 |