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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 615.00 | 42 774.00 | 11 841.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 222.00 | 17 025.00 | 14 198.00 | 31 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 59 799.00 | 36 075.00 | 95 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 849.00 | | 5 619 849.00 | 5 619 849.00 |
BZ Autres créances | 2 391 683.00 | | 2 391 683.00 | 2 391 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 079.00 | | 562 079.00 | 562 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 650 934.00 | | 8 650 934.00 | 8 650 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 807.00 | 59 799.00 | 8 687 009.00 | 8 746 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 665 217.00 | 13 665 217.00 | | 13 665 217.00 |
DH Report à nouveau | -13 860 553.00 | -9 554 865.00 | | -13 860 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 899.00 | -4 305 688.00 | | 1 096 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 513.00 | 25 614.00 | | 1 122 513.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 645 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 645 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 250.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 827.00 | 567 825.00 | | 4 644 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 100.00 | 984 763.00 | | 2 113 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 045.00 | 177 193.00 | | 306 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 064 495.00 | 1 730 200.00 | | 7 064 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 009.00 | 2 400 813.00 | | 8 687 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 824 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 824 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110 197.00 | -860 377.00 | | -1 110 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 857.00 | 196 020.00 | | 6 406 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 958.00 | 4 501 708.00 | | 5 309 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 899.00 | -4 305 688.00 | | 1 096 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 183.00 | | 7 690.00 | 88 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 532.00 | | 7 690.00 | 23 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 634.00 | 9 165.00 | | 50 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 204.00 | 3 570.00 | | 39 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 5 595.00 | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 100.00 | 2 113 100.00 | | 2 113 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 827.00 | | 4 644 827.00 | 4 644 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 619 849.00 | 5 619 849.00 | | 5 619 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 2 391 683.00 | 2 391 683.00 | | 2 391 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 045.00 | 306 045.00 | | 306 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 079.00 | 562 079.00 | | 562 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583 648.00 | 8 573 612.00 | 10 036.00 | 8 583 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 495.00 | 2 419 668.00 | 4 644 827.00 | 7 064 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |