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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 615.00 | 39 204.00 | 15 411.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 532.00 | 11 430.00 | 12 103.00 | 23 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 183.00 | 50 634.00 | 37 550.00 | 88 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 1 138 227.00 | | 1 138 227.00 | 1 138 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 803 004.00 | | 803 004.00 | 803 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 264.00 | | 2 363 264.00 | 2 363 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 447.00 | 50 634.00 | 2 400 813.00 | 2 451 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 950.00 | 170 131.00 | | 220 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 665 217.00 | 9 957 148.00 | | 13 665 217.00 |
DH Report à nouveau | -9 554 865.00 | -8 199 976.00 | | -9 554 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 688.00 | -1 354 889.00 | | -4 305 688.00 |
DL TOTAL (I) | 25 614.00 | 572 414.00 | | 25 614.00 |
DN Avances conditionnées | 645 000.00 | 732 500.00 | | 645 000.00 |
DO TOTAL (II) | 645 000.00 | 732 500.00 | | 645 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 222 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 160.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 825.00 | | | 567 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 763.00 | 614 585.00 | | 984 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 193.00 | 162 845.00 | | 177 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 200.00 | 3 000 288.00 | | 1 730 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 813.00 | 4 305 202.00 | | 2 400 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 166 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -860 377.00 | -428 606.00 | | -860 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 020.00 | 216 616.00 | | 196 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 708.00 | 1 571 505.00 | | 4 501 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 305 688.00 | -1 354 889.00 | | -4 305 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 337.00 | 8 296.00 | 50 634.00 | 42 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 633.00 | 3 570.00 | 39 204.00 | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 4 726.00 | 11 430.00 | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 763.00 | 984 763.00 | | 984 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 825.00 | 567 825.00 | | 567 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 941.00 | | | 1 099 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299 823.00 | | | 3 299 823.00 |
VP Divers | 1 138 227.00 | | | 1 138 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 058.00 | 1 210 022.00 | 10 036.00 | 1 220 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 200.00 | 1 730 200.00 | | 1 730 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |