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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | 15 900.00 | 143 100.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 85 236.00 | 20 941.00 | 106 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 723.00 | 105 444.00 | 165 280.00 | 270 723.00 |
BT Marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
CF Disponibilités | 256 721.00 | | 256 721.00 | 256 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 452.00 | | 572 452.00 | 572 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 175.00 | 105 444.00 | 737 731.00 | 843 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 953.00 | 348 207.00 | | 378 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 342.00 | 30 746.00 | | 77 342.00 |
DL TOTAL (I) | 478 357.00 | 401 015.00 | | 478 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 383.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 227.00 | 50 854.00 | | 35 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 670.00 | 134 533.00 | | 176 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 955.00 | 27 188.00 | | 44 955.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 86.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 375.00 | 213 044.00 | | 259 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 731.00 | 614 059.00 | | 737 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 383.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 533 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 24 660.00 | | 32 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 737.00 | 1 216 017.00 | | 1 600 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 396.00 | 1 185 271.00 | | 1 523 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 342.00 | 30 746.00 | | 77 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 570.00 | 26 873.00 | | 78 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 262.00 | 10 973.00 | | 74 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 911.00 | 215 687.00 | 1 224.00 | 216 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |