| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | 31 800.00 | 127 200.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 96 209.00 | 9 967.00 | 106 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 723.00 | 132 317.00 | 138 406.00 | 270 723.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CF Disponibilités | 296 002.00 | | 296 002.00 | 296 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 024.00 | | 621 024.00 | 621 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 747.00 | 132 317.00 | 759 430.00 | 891 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 294.00 | 378 953.00 | | 406 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 852.00 | 77 342.00 | | 89 852.00 |
DL TOTAL (I) | 518 209.00 | 478 357.00 | | 518 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 564.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 35 227.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 757.00 | 176 670.00 | | 178 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 44 955.00 | | 53 668.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 1 960.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 221.00 | 259 375.00 | | 241 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 430.00 | 737 731.00 | | 759 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 221.00 | 259 375.00 | | 241 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 564.00 | | 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 874.00 | 32 341.00 | | 39 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 590.00 | 1 600 737.00 | | 1 716 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 738.00 | 1 523 396.00 | | 1 626 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 852.00 | 77 342.00 | | 89 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 444.00 | 26 873.00 | | 105 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 15 900.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 236.00 | 10 973.00 | | 85 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 946.00 | 242 722.00 | 1 224.00 | 243 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 221.00 | 241 221.00 | | 241 221.00 |