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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | 47 700.00 | 111 300.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 723.00 | 158 184.00 | 112 539.00 | 270 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 316.00 | | 198 316.00 | 198 316.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 517.00 | 2 265.00 | 224 252.00 | 226 517.00 |
CF Disponibilités | 196 273.00 | | 196 273.00 | 196 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 358.00 | 2 265.00 | 647 093.00 | 649 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 081.00 | 160 449.00 | 759 632.00 | 920 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 146.00 | 406 294.00 | | 446 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 192.00 | 89 852.00 | | 95 192.00 |
DL TOTAL (I) | 563 401.00 | 518 209.00 | | 563 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 584.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 7 735.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 649.00 | 178 757.00 | | 157 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 123.00 | 53 668.00 | | 36 123.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 477.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 231.00 | 241 221.00 | | 196 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 632.00 | 759 430.00 | | 759 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 231.00 | 241 221.00 | | 196 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 584.00 | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 054 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 39 874.00 | | 36 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 622.00 | 1 716 590.00 | | 2 122 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 430.00 | 1 626 738.00 | | 2 027 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 192.00 | 89 852.00 | | 95 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 723.00 | | | 270 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 317.00 | 25 867.00 | | 132 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 108.00 | 15 900.00 | | 36 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 209.00 | 9 967.00 | | 96 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 649.00 | 157 649.00 | | 157 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 316.00 | 198 316.00 | | 198 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 767.00 | 226 543.00 | 1 224.00 | 227 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |