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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 173.00 | 72 029.00 | 15 144.00 | 87 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 2 467.00 | 1 659.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 003.00 | 74 497.00 | 129 506.00 | 204 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CF Disponibilités | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 899.00 | | 227 899.00 | 227 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 902.00 | 74 497.00 | 357 405.00 | 431 902.00 |
CU Autres participations | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 55 576.00 | 60 434.00 | | 55 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | -4 858.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 110 797.00 | 93 796.00 | | 110 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | 142 838.00 | | 103 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 256.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 193.00 | 121 220.00 | | 81 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 240.00 | 57 929.00 | | 58 240.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 17 464.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 608.00 | 339 707.00 | | 246 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 405.00 | 433 503.00 | | 357 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | 11 291.00 | 7 339.00 | 70 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 608.00 | 245 699.00 | 909.00 | 246 608.00 |