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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
CF Disponibilités | 237 871.00 | | 237 871.00 | 237 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 533.00 | | 401 533.00 | 401 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 293.00 | | 411 293.00 | 411 293.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 89 214.00 | 57 856.00 | | 89 214.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 367.00 | 31 358.00 | | 269 367.00 |
DL TOTAL (I) | 197 081.00 | 127 714.00 | | 197 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 496.00 | 137.00 | | 139 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 80 037.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 420.00 | 100 270.00 | | 63 420.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 15 846.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 212.00 | 591 545.00 | | 214 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 293.00 | 719 259.00 | | 411 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 212.00 | 376 481.00 | | 214 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 963.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 726.00 | 38 263.00 | 248 989.00 | 210 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 110.00 | 5 125.00 | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 711.00 | 38 153.00 | 243 864.00 | 205 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 212.00 | 214 212.00 | | 214 212.00 |