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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 435.00 | 485.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 708.00 | 141 002.00 | 241 707.00 | 382 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 905.00 | 2 163.00 | 13 742.00 | 15 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 293.00 | 145 600.00 | 398 693.00 | 544 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 738.00 | 5 845.00 | 305 893.00 | 311 738.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 537.00 | 5 845.00 | 398 692.00 | 404 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 830.00 | 151 445.00 | 797 385.00 | 948 830.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 102 481.00 | 72 297.00 | | 102 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 625.00 | 30 184.00 | | -44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 96 356.00 | 140 981.00 | | 96 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 770.00 | 92 226.00 | | 457 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 7 173.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 86 059.00 | | 126 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 273.00 | 46 545.00 | | 116 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 029.00 | 232 004.00 | | 701 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 385.00 | 372 985.00 | | 797 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 872.00 | 232 003.00 | | 434 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 271.00 | 66 614.00 | | 139 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 330.00 | 64 470.00 | 1 200.00 | 82 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 330.00 | 62 035.00 | 1 200.00 | 82 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 770.00 | 191 612.00 | 210 735.00 | 457 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 393.00 | 357 393.00 | 6 000.00 | 363 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 029.00 | 434 871.00 | 210 735.00 | 701 029.00 |