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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 015.00 | 110.00 | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 668.00 | 200 425.00 | 176 243.00 | 376 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 5 286.00 | 11 878.00 | 17 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 717.00 | 210 726.00 | 330 991.00 | 541 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 330.00 | 5 845.00 | 278 485.00 | 284 330.00 |
BZ Autres créances | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CF Disponibilités | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 113.00 | 5 845.00 | 388 268.00 | 394 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 830.00 | 216 571.00 | 719 259.00 | 935 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 856.00 | 102 481.00 | | 57 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 358.00 | -44 625.00 | | 31 358.00 |
DL TOTAL (I) | 127 714.00 | 96 356.00 | | 127 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 256.00 | 457 770.00 | | 395 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 456.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 037.00 | 126 530.00 | | 80 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 270.00 | 116 273.00 | | 100 270.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 545.00 | 701 029.00 | | 591 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 259.00 | 797 385.00 | | 719 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 481.00 | 434 872.00 | | 376 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 963.00 | 139 271.00 | | 128 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 600.00 | 68 825.00 | 3 699.00 | 145 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 2 580.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 165.00 | 66 246.00 | 3 699.00 | 143 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |