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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 453.00 | 635 472.00 | 67 981.00 | 703 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 965.00 | 445 096.00 | 64 869.00 | 509 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 209.00 | 1 103 023.00 | 138 186.00 | 1 241 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 335.00 | 13 380.00 | 202 955.00 | 216 335.00 |
BZ Autres créances | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CF Disponibilités | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 171.00 | 13 380.00 | 370 791.00 | 384 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 380.00 | 1 116 403.00 | 508 977.00 | 1 625 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 470.00 | 140 510.00 | | 84 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DH Report à nouveau | -706 150.00 | -694 032.00 | | -706 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 598.00 | -12 117.00 | | -191 598.00 |
DL TOTAL (I) | -576 128.00 | -384 530.00 | | -576 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 742.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 350.00 | 1 528 790.00 | | 886 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 071.00 | 194 167.00 | | 78 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 769.00 | 479 209.00 | | 110 769.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 5 100.00 | | 4 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | 265 392.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 104.00 | 2 473 399.00 | | 1 085 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 977.00 | 2 088 868.00 | | 508 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
FG Production vendue services | 1 610 306.00 | | 1 610 306.00 | 1 610 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 229.00 | | 1 813 229.00 | 1 813 229.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 337.00 | 5 415.00 | | 11 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 613.00 | 453 500.00 | | 60 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 950.00 | 458 915.00 | | 71 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 418.00 | 458 915.00 | | 42 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 771.00 | 3 806 055.00 | | 1 887 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 368.00 | 3 818 173.00 | | 2 079 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 598.00 | -12 117.00 | | -191 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 756.00 | | 1 568.00 | 1 414 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 115.00 | 1 241 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 139.00 | 1 213 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 990.00 | | 1 568.00 | 1 385 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 180.00 | 200.00 | | 13 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180.00 | 8 585.00 | | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 180.00 | 8 585.00 | | 13 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VC Groupe et associés | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 876 350.00 | | | 876 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 917.00 | 294 538.00 | 21 379.00 | 315 917.00 |
VW T.V.A. | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 104.00 | 208 755.00 | | 1 085 104.00 |