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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 039.00 | 84 023.00 | 1 016.00 | 85 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 624.00 | 92 408.00 | 3 216.00 | 95 624.00 |
BN En cours de production de biens | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BZ Autres créances | 178 751.00 | | 178 751.00 | 178 751.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 369.00 | | 450 369.00 | 450 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 992.00 | 92 408.00 | 453 585.00 | 545 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 180.00 | 75 270.00 | | 21 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 119 330.00 | 65 240.00 | | 119 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 894.00 | -897 747.00 | | -1 110 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 176.00 | -213 147.00 | | 621 176.00 |
DL TOTAL (I) | -168 098.00 | -789 274.00 | | -168 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 273.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 899.00 | 948 950.00 | | 390 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 76 758.00 | | 156 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 41 705.00 | | 55 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 683.00 | 1 067 686.00 | | 621 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 585.00 | 278 412.00 | | 453 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
FG Production vendue services | 228 431.00 | | 228 431.00 | 228 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 475.00 | | 232 475.00 | 232 475.00 |
FM Production stockée | | | 25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 800.00 | 71 292.00 | | 1 766 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766 800.00 | | | 1 766 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 800.00 | 83 002.00 | | 1 766 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 11 513.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 714.00 | 63 462.00 | | 469 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 937.00 | 74 975.00 | | 469 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296 863.00 | 8 027.00 | | 1 296 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 354.00 | | | 398 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 660.00 | 496 003.00 | | 2 053 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 484.00 | 709 149.00 | | 1 432 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 176.00 | -213 147.00 | | 621 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 377.00 | | 432 354.00 | 857 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 107.00 | 95 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 070.00 | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 701.00 | 85 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 386.00 | | 432 354.00 | 827 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 811.00 | 11 268.00 | 719 057.00 | 791 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 741.00 | 11 268.00 | 704 987.00 | 777 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
6T Sur comptes clients | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 485.00 | | 10 100.00 | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | | 10 100.00 | 18 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 390 899.00 | 390 899.00 | | 390 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 596.00 | 265 396.00 | 2 200.00 | 267 596.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 594.00 | 620 594.00 | | 620 594.00 |