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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 572.00 | 383 572.00 | | 383 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 814.00 | 394 169.00 | 49 645.00 | 443 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 377.00 | 800 196.00 | 57 181.00 | 857 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 907.00 | 10 100.00 | 103 807.00 | 113 907.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 331.00 | 10 100.00 | 221 231.00 | 231 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 708.00 | 810 296.00 | 278 412.00 | 1 088 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 270.00 | 84 470.00 | | 75 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 65 240.00 | 56 040.00 | | 65 240.00 |
DH Report à nouveau | -897 747.00 | -706 150.00 | | -897 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 147.00 | -191 598.00 | | -213 147.00 |
DL TOTAL (I) | -789 274.00 | -576 128.00 | | -789 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 287.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 950.00 | 886 350.00 | | 948 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | 78 071.00 | | 76 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | 110 769.00 | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | | 4 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 686.00 | 1 085 104.00 | | 1 067 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 412.00 | 508 977.00 | | 278 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 367 413.00 | | 367 413.00 | 367 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 413.00 | | 367 413.00 | 367 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 710.00 | 11 337.00 | | 11 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 292.00 | 60 613.00 | | 71 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 002.00 | 71 950.00 | | 83 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 513.00 | 8 083.00 | | 11 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 462.00 | 13 065.00 | | 63 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 975.00 | 29 533.00 | | 74 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | 42 418.00 | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 003.00 | 1 887 771.00 | | 496 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 149.00 | 2 079 368.00 | | 709 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 147.00 | -191 598.00 | | -213 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 209.00 | | 4 073.00 | 1 241 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 905.00 | 857 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 905.00 | 827 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 418.00 | | 1 873.00 | 1 213 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | 2 200.00 | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 638.00 | 21 616.00 | 324 444.00 | 1 094 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 568.00 | 21 616.00 | 324 444.00 | 1 080 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
6T Sur comptes clients | 13 380.00 | | 3 280.00 | 13 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | | 3 280.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | | 3 280.00 | 21 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 948 950.00 | | | 948 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 099.00 | 188 443.00 | 19 656.00 | 208 099.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 686.00 | 118 736.00 | | 1 067 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |