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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 557.00 | 92 357.00 | 2 200.00 | 94 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 003.00 | 92 357.00 | 90 646.00 | 183 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
DH Report à nouveau | -432 202.00 | -489 718.00 | | -432 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 043.00 | 57 516.00 | | -46 043.00 |
DL TOTAL (I) | -156 626.00 | -110 583.00 | | -156 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 361.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 031.00 | 380 509.00 | | 213 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 14 779.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 23 072.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 272.00 | 418 721.00 | | 247 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 646.00 | 308 138.00 | | 90 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
FM Production stockée | | | -7 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -221 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 679.00 | 164 249.00 | | 147 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 722.00 | 106 734.00 | | 193 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 043.00 | 57 516.00 | | -46 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 689.00 | 283.00 | | 83 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 689.00 | 283.00 | | 83 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 213 031.00 | | 213 031.00 | 213 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 103.00 | 75 903.00 | 2 200.00 | 78 103.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 272.00 | 34 241.00 | 213 031.00 | 247 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |