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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 095.00 | | 1 219 095.00 | 1 219 095.00 |
BZ Autres créances | 261 275.00 | | 261 275.00 | 261 275.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 083.00 | | 262 083.00 | 262 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 178.00 | | 1 481 178.00 | 1 481 178.00 |
CU Autres participations | 1 219 095.00 | | 1 219 095.00 | 1 219 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 880.00 | | | 537 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
DG Autres réserves | 437 727.00 | | | 437 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 206.00 | | | 1 147 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 972.00 | | | 333 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 178.00 | | | 1 481 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 972.00 | | | 333 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 095.00 | | | 1 219 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 095.00 | | | 1 219 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 926.00 | 331 926.00 | | 331 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 275.00 | 261 275.00 | | 261 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 972.00 | 333 972.00 | | 333 972.00 |