| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 095.00 | | 1 219 095.00 | 1 219 095.00 |
BZ Autres créances | 415 212.00 | | 415 212.00 | 415 212.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 351.00 | | 415 351.00 | 415 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 446.00 | | 1 634 446.00 | 1 634 446.00 |
CU Autres participations | 1 219 095.00 | | 1 219 095.00 | 1 219 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 880.00 | | | 537 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
DG Autres réserves | 673 823.00 | | | 673 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 235.00 | | | 1 359 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 925.00 | | | 269 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 446.00 | | | 1 634 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 095.00 | | | 1 219 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 095.00 | | | 1 219 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 926.00 | 269 926.00 | | 269 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 415 213.00 | | | 415 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 213.00 | 415 213.00 | | 415 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 212.00 | 275 212.00 | | 275 212.00 |