| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 095.00 | | 1 219 095.00 | 1 219 095.00 |
BZ Autres créances | 381 267.00 | | 381 267.00 | 381 267.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 504.00 | | 381 504.00 | 381 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 599.00 | | 1 600 599.00 | 1 600 599.00 |
CU Autres participations | 1 219 095.00 | | 1 219 095.00 | 1 219 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 880.00 | | | 537 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
DG Autres réserves | 555 538.00 | | | 555 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 491.00 | | | 1 265 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 108.00 | | | 335 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 599.00 | | | 1 600 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 108.00 | | | 335 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 095.00 | | | 1 219 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 095.00 | | | 1 219 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 926.00 | 300 926.00 | | 300 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 268.00 | 350 268.00 | | 350 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 108.00 | 304 108.00 | | 304 108.00 |