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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 095.00 | | 1 224 095.00 | 1 224 095.00 |
BZ Autres créances | 476 553.00 | | 476 553.00 | 476 553.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 728.00 | | 477 728.00 | 477 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 823.00 | | 1 701 823.00 | 1 701 823.00 |
CU Autres participations | 1 224 095.00 | | 1 224 095.00 | 1 224 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 880.00 | | | 537 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
DG Autres réserves | 764 095.00 | | | 764 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 290.00 | | | 1 424 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 533.00 | | | 277 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 823.00 | | | 1 701 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 533.00 | | | 277 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 095.00 | | | 1 224 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 095.00 | | | 1 224 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 268 644.00 | 268 644.00 | | 268 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 554.00 | 476 554.00 | | 476 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 554.00 | 476 554.00 | | 476 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 533.00 | 277 533.00 | | 277 533.00 |