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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280 369.00 | | 1 280 369.00 | 1 280 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 803 116.00 | | 11 803 116.00 | 11 803 116.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 7 706 970.00 | | 7 706 970.00 | 7 706 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 177.00 | | 7 728 177.00 | 7 728 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 531 293.00 | | 19 531 293.00 | 19 531 293.00 |
CU Autres participations | 10 522 747.00 | | 10 522 747.00 | 10 522 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 442 154.00 | 13 953 501.00 | | 22 442 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
DH Report à nouveau | -3 705 561.00 | -1 479 389.00 | | -3 705 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 778.00 | -2 226 172.00 | | 612 778.00 |
DL TOTAL (I) | 19 503 216.00 | 10 247 939.00 | | 19 503 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 24 754.00 | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 077.00 | 38 931.00 | | 28 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 531 293.00 | 10 286 870.00 | | 19 531 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 077.00 | 38 931.00 | | 28 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 648 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 068.00 | | | 1 980 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980 068.00 | 479.00 | | 1 980 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 000.00 | | | 2 348 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348 000.00 | | | 2 348 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 932.00 | 479.00 | | -367 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 618.00 | 86 001.00 | | 3 684 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 841.00 | 2 312 173.00 | | 3 071 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 778.00 | -2 226 172.00 | | 612 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347 889.00 | | 2 832 200.00 | 11 347 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376 972.00 | 11 803 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376 972.00 | 11 803 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347 889.00 | | 2 832 200.00 | 11 347 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 648 000.00 | |