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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174 304.00 | | 1 174 304.00 | 1 174 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927 385.00 | | 12 927 385.00 | 12 927 385.00 |
BZ Autres créances | 135 274.00 | | 135 274.00 | 135 274.00 |
CF Disponibilités | 1 635 311.00 | | 1 635 311.00 | 1 635 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 585.00 | | 1 770 585.00 | 1 770 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 969.00 | | 14 697 969.00 | 14 697 969.00 |
CU Autres participations | 11 753 081.00 | | 11 753 081.00 | 11 753 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 963 923.00 | 22 442 154.00 | | 17 963 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
DH Report à nouveau | -4 410 253.00 | -3 092 784.00 | | -4 410 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 955.00 | -1 317 469.00 | | 912 955.00 |
DL TOTAL (I) | 14 620 472.00 | 18 185 747.00 | | 14 620 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 15 800.00 | | 64 208.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 497.00 | 28 355.00 | | 77 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 969.00 | 18 214 103.00 | | 14 697 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 497.00 | 28 355.00 | | 77 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274 524.00 | | | 1 274 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 524.00 | | | 1 274 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 145.00 | | | 436 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 145.00 | | | 436 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 379.00 | | | 838 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 075.00 | 56 061.00 | | 1 956 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 119.00 | 1 373 530.00 | | 1 043 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 955.00 | -1 317 469.00 | | 912 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 262 276.00 | | 178 347.00 | 13 262 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 093.00 | 436 146.00 | 12 927 385.00 | 77 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 093.00 | 436 146.00 | 12 927 385.00 | 77 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262 276.00 | | 178 347.00 | 13 262 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 625 000.00 | |