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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498 478.00 | 873 936.00 | 7 624 542.00 | 8 498 478.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 506 314.00 | | 506 314.00 | 506 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 322.00 | | 506 322.00 | 506 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 800.00 | 873 936.00 | 8 130 864.00 | 9 004 800.00 |
CU Autres participations | 8 470 203.00 | 873 936.00 | 7 596 267.00 | 8 470 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 798 754.00 | 17 963 923.00 | | 10 798 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
DH Report à nouveau | -4 384 823.00 | -3 950 554.00 | | -4 384 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 277.00 | -434 270.00 | | 1 315 277.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 054.00 | 13 732 946.00 | | 7 883 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 500.00 | 12 500.00 | | 124 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 311.00 | 11 856.00 | | 123 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 811.00 | 40 481.00 | | 247 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 864.00 | 13 773 427.00 | | 8 130 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 811.00 | 40 481.00 | | 247 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 415.00 | | | 6 982 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982 415.00 | | | 6 982 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 878.00 | | | 4 413 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413 878.00 | | | 4 413 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568 538.00 | | | 2 568 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 189.00 | 78 774.00 | | 7 061 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 912.00 | 513 044.00 | | 5 745 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 277.00 | -434 270.00 | | 1 315 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 912 356.00 | | 1 131 000.00 | 12 912 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 544 878.00 | 8 498 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544 878.00 | 8 498 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912 356.00 | | 1 131 000.00 | 12 912 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873 936.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 873 936.00 | | |