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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223 122.00 | | 1 223 122.00 | 1 223 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 262 276.00 | 625 000.00 | 12 637 276.00 | 13 262 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 568 770.00 | | 5 568 770.00 | 5 568 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 827.00 | | 5 576 827.00 | 5 576 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 103.00 | 625 000.00 | 18 214 103.00 | 18 839 103.00 |
CU Autres participations | 12 039 154.00 | 625 000.00 | 11 414 154.00 | 12 039 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 442 154.00 | 22 442 154.00 | | 22 442 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
DH Report à nouveau | -3 092 784.00 | -3 705 561.00 | | -3 092 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 469.00 | 612 778.00 | | -1 317 469.00 |
DL TOTAL (I) | 18 185 747.00 | 19 503 216.00 | | 18 185 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 1 116.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 14 267.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 355.00 | 28 077.00 | | 28 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 214 103.00 | 19 531 293.00 | | 18 214 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 355.00 | 28 077.00 | | 28 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 348 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 348 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 061.00 | 3 684 618.00 | | 56 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 530.00 | 3 071 841.00 | | 1 373 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 469.00 | 612 778.00 | | -1 317 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 803 116.00 | | 1 544 682.00 | 11 803 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 522.00 | | 13 262 276.00 | 85 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 522.00 | | 13 262 276.00 | 85 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803 116.00 | | 1 544 682.00 | 11 803 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 625 000.00 | | |