| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 551.00 | 25 185.00 | 3 366.00 | 28 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 151.00 | 25 185.00 | 234 966.00 | 260 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 556.00 | 25 185.00 | 256 371.00 | 281 556.00 |
CU Autres participations | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DG Autres réserves | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 669.00 | 9 515.00 | | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 669.00 | 9 515.00 | | 15 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 857.00 | 25 149.00 | 44 708.00 | 69 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 260.00 | 35 552.00 | 44 708.00 | 80 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 440.00 | | | 13 440.00 |