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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 722.00 | 36 803.00 | 4 919.00 | 41 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 722.00 | 36 803.00 | 21 919.00 | 58 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 432 442.00 | | 432 442.00 | 432 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 833.00 | 36 803.00 | 456 030.00 | 492 833.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 152 151.00 | 109 969.00 | | 152 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 284.00 | 42 182.00 | | 211 284.00 |
DL TOTAL (I) | 434 935.00 | 223 651.00 | | 434 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179.00 | 34 383.00 | | 3 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 724.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 98.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 179.00 | 6 751.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 095.00 | 41 956.00 | | 21 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 030.00 | 265 607.00 | | 456 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 227.00 | | | 454 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 227.00 | 1 020.00 | | 454 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 450.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 010.00 | 450.00 | | 215 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 217.00 | 570.00 | | 239 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 886.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 540.00 | 172 057.00 | | 593 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 255.00 | 129 875.00 | | 382 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 284.00 | 42 182.00 | | 211 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 322.00 | | | 273 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 600.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 600.00 | 58 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 897.00 | 13 906.00 | | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | 13 906.00 | | 22 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |