| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 722.00 | 22 897.00 | 18 825.00 | 41 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 322.00 | 22 897.00 | 250 425.00 | 273 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 504.00 | 22 897.00 | 265 607.00 | 288 504.00 |
CU Autres participations | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 555.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 109 969.00 | 105 556.00 | | 109 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 182.00 | 30 358.00 | | 42 182.00 |
DL TOTAL (I) | 223 651.00 | 206 469.00 | | 223 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 383.00 | 66 838.00 | | 34 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 312.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 257.00 | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 751.00 | 7 715.00 | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | | 12 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 956.00 | 87 822.00 | | 41 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 607.00 | 294 291.00 | | 265 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 13 700.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 440.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 440.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 13 260.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 882.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 057.00 | 157 226.00 | | 172 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 875.00 | 126 869.00 | | 129 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 182.00 | 30 358.00 | | 42 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383.00 | 31 204.00 | 3 179.00 | 34 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 956.00 | 38 777.00 | 3 179.00 | 41 956.00 |