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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 722.00 | 8 991.00 | 32 730.00 | 41 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 322.00 | 8 991.00 | 264 330.00 | 273 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 282.00 | 8 991.00 | 294 291.00 | 303 282.00 |
CU Autres participations | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 291.00 | | | 294 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 151.00 | | 41 722.00 | 260 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 551.00 | 273 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 551.00 | 41 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 551.00 | | 41 722.00 | 28 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 185.00 | 12 357.00 | 28 551.00 | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | 12 357.00 | 28 551.00 | 25 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 838.00 | 32 455.00 | 34 383.00 | 66 838.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 822.00 | 53 439.00 | 34 383.00 | 87 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |