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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172.00 | 2 655.00 | 5 516.00 | 8 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 540.00 | 12 984.00 | 15 555.00 | 28 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 592.00 | 15 640.00 | 443 952.00 | 459 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
BZ Autres créances | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 729.00 | 15 640.00 | 622 088.00 | 637 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
DL TOTAL (I) | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 381.00 | | | 282 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 560.00 | | | 431 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 088.00 | | | 622 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 649.00 | | | 221 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 853.00 | | 471 853.00 | 471 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 853.00 | | 471 853.00 | 471 853.00 |
FM Production stockée | | | 16 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 888.00 | | | 501 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 856.00 | | | 419 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 302.00 | | 4 290.00 | 455 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | | 4 290.00 | 32 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | 8 788.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 8 788.00 | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 563.00 | 57 651.00 | 209 911.00 | 267 563.00 |
VI Groupe et associés | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 016.00 | 178 136.00 | 2 880.00 | 181 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 560.00 | 221 649.00 | 209 911.00 | 431 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
ST Autres comptes | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
ZE Dividendes | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 636.00 | | | 141 636.00 |