| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172.00 | 4 622.00 | 3 549.00 | 8 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 040.00 | 20 443.00 | 9 597.00 | 30 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 442.00 | 25 066.00 | 436 376.00 | 461 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BZ Autres créances | 215 598.00 | | 215 598.00 | 215 598.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 493.00 | 25 066.00 | 693 427.00 | 718 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 277.00 | | | 182 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
DL TOTAL (I) | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 425.00 | | | 394 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 427.00 | | | 693 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
FM Production stockée | | | 70 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 125.00 | | | 609 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 651.00 | | | 500 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 592.00 | | 1 850.00 | 459 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | | 1 500.00 | 36 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 350.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640.00 | 9 425.00 | | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 9 425.00 | | 15 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 911.00 | 60 030.00 | 149 881.00 | 209 911.00 |
VI Groupe et associés | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 803.00 | | | 192 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 474.00 | 254 244.00 | 3 230.00 | 257 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 425.00 | 244 544.00 | 149 881.00 | 394 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
YT Sous‐traitance | -7 992.00 | | | -7 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
ZE Dividendes | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 984.00 | | | 149 984.00 |