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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 7 479.00 | 2 020.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 374.00 | 37 190.00 | 52 184.00 | 89 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 485.00 | 44 669.00 | 477 815.00 | 522 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BZ Autres créances | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
CF Disponibilités | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 947.00 | 44 669.00 | 700 277.00 | 744 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 952.00 | | | 324 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
DL TOTAL (I) | 395 814.00 | | | 395 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 463.00 | | | 304 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 277.00 | | | 700 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 176.00 | | | 282 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 881.00 | | 594 881.00 | 594 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 881.00 | | 594 881.00 | 594 881.00 |
FM Production stockée | | | 24 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 232.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 572.00 | | | 646 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 960.00 | | | 583 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 113.00 | | 93 202.00 | 463 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 830.00 | 522 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 98 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | | 93 202.00 | 39 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 369.00 | 15 232.00 | 4 931.00 | 34 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | 15 232.00 | 4 931.00 | 34 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 373.00 | 65 086.00 | 22 286.00 | 87 373.00 |
VI Groupe et associés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 284.00 | 175 673.00 | 3 611.00 | 179 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 463.00 | 282 176.00 | 22 286.00 | 304 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
ST Autres comptes | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 943.00 | | | 157 943.00 |