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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172.00 | 6 230.00 | 1 941.00 | 8 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 28 138.00 | 2 861.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 113.00 | 34 369.00 | 428 744.00 | 463 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BZ Autres créances | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
CF Disponibilités | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 946.00 | 34 369.00 | 682 576.00 | 716 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752.00 | | | 290 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 333 202.00 | | | 333 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 881.00 | | | 149 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
EA Autres dettes | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 374.00 | | | 349 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 576.00 | | | 682 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 278.00 | | 711 278.00 | 711 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 278.00 | | 711 278.00 | 711 278.00 |
FM Production stockée | | | -125 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 610.00 | | | 627 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 410.00 | | | 593 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 442.00 | | 1 675.00 | 461 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 463 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 39 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 212.00 | | 964.00 | 38 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 711.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 9 303.00 | | 25 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066.00 | 9 303.00 | | 25 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 881.00 | 62 507.00 | 87 373.00 | 149 881.00 |
VI Groupe et associés | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 516.00 | 166 575.00 | 3 941.00 | 170 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 374.00 | 262 000.00 | 87 373.00 | 349 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 809.00 | | | 186 809.00 |