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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 034.00 | 51 198.00 | 39 836.00 | 91 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 341.00 | 16 866.00 | 33 475.00 | 50 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 953.00 | 69 674.00 | 813 279.00 | 882 953.00 |
BT Marchandises | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 143.00 | 69 674.00 | 1 041 469.00 | 1 111 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 863.00 | 31 743.00 | | 77 863.00 |
DL TOTAL (I) | 159 606.00 | 81 743.00 | | 159 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 729.00 | 731 802.00 | | 653 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564.00 | 127 592.00 | | 63 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 569.00 | 34 724.00 | | 34 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 863.00 | 1 024 119.00 | | 881 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 469.00 | 1 105 862.00 | | 1 041 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 503.00 | 370 389.00 | | 284 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 953.00 | | | 882 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 496.00 | 41 178.00 | | 28 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 852.00 | 30 346.00 | | 20 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 763.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 10 069.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 729.00 | 56 369.00 | 239 613.00 | 653 729.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 863.00 | 284 503.00 | 239 613.00 | 881 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 825.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | 6 826.00 | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 22 327.00 | 16 910.00 | | 22 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 523.00 | 15 794.00 | | 18 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 619.00 | 910.00 | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 825.00 | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 424.00 | 28 481.00 | | 45 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 117.00 | 35 789.00 | | 36 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 077.00 | 40 439.00 | | 50 077.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |