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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 613.00 | 52 121.00 | 1 492.00 | 53 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 407.00 | 1 890.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 522.00 | 145 172.00 | 743 350.00 | 888 522.00 |
BT Marchandises | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 758.00 | | 278 758.00 | 278 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 280.00 | 145 172.00 | 1 022 108.00 | 1 167 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 680.00 | 217 789.00 | | 262 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 959.00 | 44 891.00 | | 60 959.00 |
DL TOTAL (I) | 378 640.00 | 317 680.00 | | 378 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 840.00 | 480 450.00 | | 419 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 699.00 | | 58 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 650.00 | 21 528.00 | | 34 650.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 468.00 | 690 677.00 | | 643 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 108.00 | 1 008 358.00 | | 1 022 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 721.00 | 270 836.00 | | 285 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 225.00 | | 2 297.00 | 886 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | | 2 297.00 | 53 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 842.00 | 4 330.00 | | 140 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 198.00 | 4 330.00 | | 48 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 840.00 | 62 093.00 | 263 941.00 | 419 840.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 468.00 | 285 721.00 | 263 941.00 | 643 468.00 |