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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 034.00 | 81 544.00 | 9 490.00 | 91 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 341.00 | 26 935.00 | 23 406.00 | 50 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 953.00 | 110 089.00 | 772 864.00 | 882 953.00 |
BT Marchandises | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 734.00 | 110 089.00 | 1 055 645.00 | 1 165 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 587.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 606.00 | 30 156.00 | | 104 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | 77 863.00 | | 57 801.00 |
DL TOTAL (I) | 217 407.00 | 159 606.00 | | 217 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 360.00 | 653 729.00 | | 597 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 243.00 | 63 564.00 | | 87 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 635.00 | 34 569.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 238.00 | 881 863.00 | | 838 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 645.00 | 1 041 469.00 | | 1 055 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 627.00 | 284 503.00 | | 298 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 953.00 | | | 882 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 674.00 | 40 415.00 | | 69 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 198.00 | 30 346.00 | | 51 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 10 069.00 | | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 360.00 | 57 749.00 | 245 476.00 | 597 360.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 238.00 | 298 627.00 | 245 476.00 | 838 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 687.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | 6 608.00 | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 24 631.00 | 22 327.00 | | 24 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 410.00 | 18 523.00 | | 18 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 666.00 | 2 619.00 | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 1 629.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 2 316.00 | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 149.00 | 45 424.00 | | 44 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 715.00 | 36 117.00 | | 37 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 288.00 | 50 077.00 | | 54 288.00 |