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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 613.00 | 52 776.00 | 837.00 | 53 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 981.00 | 1 316.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 522.00 | 146 401.00 | 742 121.00 | 888 522.00 |
BT Marchandises | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 369.00 | | 295 369.00 | 295 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 890.00 | 146 401.00 | 1 037 489.00 | 1 183 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 640.00 | 262 680.00 | | 323 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 642.00 | 60 959.00 | | 74 642.00 |
DL TOTAL (I) | 453 281.00 | 378 640.00 | | 453 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 747.00 | 419 840.00 | | 357 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | 58 940.00 | | 72 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 844.00 | 34 650.00 | | 23 844.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 208.00 | 643 468.00 | | 584 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 489.00 | 1 022 108.00 | | 1 037 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 073.00 | 285 721.00 | | 290 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 522.00 | | | 888 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 172.00 | 1 229.00 | | 145 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 528.00 | 1 229.00 | | 52 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 747.00 | 63 612.00 | 270 399.00 | 357 747.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 208.00 | 290 073.00 | 270 399.00 | 584 208.00 |