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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 471.00 | 7 677.00 | 34 794.00 | 42 471.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 553.00 | 7 677.00 | 234 876.00 | 242 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
110 Total général Actif | 344 661.00 | 7 677.00 | 336 984.00 | 344 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 265.00 | | | 315 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 493.00 | | | 251 493.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 282.00 | | | 584 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 755.00 | | | -13 755.00 |
242 Autres charges externes. | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
252 Charges sociales | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 922.00 | | | 549 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 553.00 | | | 242 553.00 |