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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 471.00 | 15 404.00 | 27 067.00 | 42 471.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 553.00 | 15 404.00 | 227 149.00 | 242 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
060 Stock marchandises | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 942.00 | 88.00 | 16 854.00 | 16 942.00 |
072 Créances – Autres | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
084 Disponibilités | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 884.00 | 88.00 | 83 796.00 | 83 884.00 |
110 Total général Actif | 326 437.00 | 15 493.00 | 310 945.00 | 326 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 202.00 | 17 185.00 | | 53 202.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 442.00 | 315 265.00 | | 319 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 896.00 | 251 493.00 | | 252 896.00 |
230 Autres produits | 8 326.00 | 338.00 | | 8 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 865.00 | 584 282.00 | | 633 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 605.00 | 18 135.00 | | 54 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 947.00 | | | -5 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 680.00 | 205 717.00 | | 201 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -13 755.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 442.00 | 125 320.00 | | 124 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | 13 994.00 | | 9 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 808.00 | 135 602.00 | | 136 808.00 |
252 Charges sociales | 56 950.00 | 57 188.00 | | 56 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 727.00 | 7 677.00 | | 7 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 172.00 | 549 922.00 | | 586 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 694.00 | 34 360.00 | | 47 694.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 4 645.00 | 4 965.00 | | 4 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | 17.00 | | 1 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 3 686.00 | | 5 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 378.00 | 25 710.00 | | 36 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 553.00 | | | 242 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |